On parle de décalages de trésorerie pour désigner l’écart qui existe entre les entrées et les sorties d’argent dans une entreprise. Plus précisément le décalage qui existe entre les dépenses effectivement engagées et les recettes non encaissées.

Aussi appelé délai de crédit fournisseurs, le DPO (Days Payable Outstanding) correspond au nombre de jours écoulés entre le moment où un fournisseur facture une entreprise, et celui où elle la paye. Ce délai moyen de recouvrement participe à l’estimation du besoin en fonds de roulement des entreprises.

Le Procure-to-Pay (P2P ou processus d’approvisionnement en français) consiste à dématérialiser les systèmes d’achat et de comptabilité fournisseurs pour renforcer leur efficacité. Concrètement, le processus Procure to Pay va de l’acquisition des matières premières nécessaires au paiement de celles-ci. Un enjeu stratégique et financier à part entière.

Si votre entreprise relève du régime mini-réel ou du régime normal d’imposition : vous êtes assujetti à la TVA en France. Il faudra remplir la déclaration de TVA CA3 et la déposer tous les trimestres ou tous les mois.

Optimiser la gestion de sa trésorerie est un véritable enjeu pour tous les entrepreneurs. Mal utilisée, la trésorerie peut causer la perte d’une entreprise. Correctement gérée, elle devient un indice de succès. Comment optimiser la gestion de trésorerie pour mener son entreprise vers la réussite ?

Les entreprises recherchent la performance opérationnelle et financière. Leur objectif ? Rester concurrentielles dans leur secteur. La gestion centralisée de trésorerie est l’un des leviers que les directions financières peuvent activer pour améliorer sa situation financière.